Hoy hemos tenido los resultados del IPC en Estados Unidos, y aunque los datos de inflación han sido positivos, Bitcoin y las Criptomonedas no solamente no han subido sino que han bajado aún más.
Warren Buffet, inversor al que siempre hay que escuchar, opinó sobre el tema de los aranceles.
En una entrevista con CBS News, Buffett comparó los aranceles propuestos por Trump con un "acto de guerra" y destacó que, a largo plazo, "son un impuesto sobre los bienes".
Además, en su carta anual a los accionistas de Berkshire Hathaway, Buffett instó al gobierno a gastar sabiamente los ingresos fiscales y a mantener una moneda estable, enfatizando la responsabilidad fiscal.
Cambiando de tema, y de forma muy breve, quiero hablar de la noticia sobre el Creciente FUD sobre Hyperliquid. Proyecto al que sigo.
Recientemente, algunos investigadores de seguridad señalaron que hackers norcoreanos podrían estar explorando la plataforma en busca de vulnerabilidades.
Esto generó inquietud entre algunos usuarios y llevó a retiros significativos de fondos.
Pero ojo, todo este FUD surge porque le están "buscando las cosquillas". Hasta ahora, Hyperliquid no ha sido hackeado, y es normal que plataformas con alto potencial de descentralización y sin KYC generen preocupación entre ciertos sectores.
Este tipo de proyectos pueden quitarle mucha liquidez a los exchanges centralizados, por lo que es lógico que haya presiones e intentos por desacreditarlos.
Además, justamente para evitar vulnerabilidades, Hyperliquid lanzó a sus inicios un programa de recompensas por errores (bug bounty), con premios de hasta $1 millón en USDC para quien lograra encontrar fallas críticas.
Y ningún hacker lo ha logrado.
Desde mi punto de vista, esto es FUD sin fundamentos. En cualquier caso, y como inversores inteligentes, no deberíamos entrar en ninguna Crypto hasta que lleguen señales positivas, como indicaré más adelante.
Pero sí recomiendo el proyecto. Si la plataforma sigue ganando adopción, su crecimiento podría explotar en los próximos meses.
Como siempre, cada quien debe hacer su propia investigación, pero este es un proyecto que vale la pena seguir de cerca.
Entrando ya al tema que quería tratar.
Este gráfico muestra el rendimiento total del oro comparado con otros activos financieros (efectivo, bonos y acciones) desde 1968 hasta 2023, en escala logarítmica.
Líneas representadas:
Gris (Gold vs Cash) → Oro comparado con efectivo.
Azul (Gold vs Bonds) → Oro comparado con bonos.
Negro (Gold vs Stocks) → Oro comparado con acciones.
Como se puede apreciar en los años 70, el oro tuvo un gran rendimiento en comparación con todos los activos debido a la inflación y la desvinculación del oro con el dólar en 1971 (fin del patrón oro).
Entre 1980 y 2000, el oro perdió valor frente a acciones y bonos, ya que los mercados financieros crecieron durante esas décadas.
Desde 2000 en adelante, el oro recuperó fuerza, especialmente tras la crisis de 2008, donde superó a las acciones y bonos temporalmente.
A partir de 2013, las acciones han sido el activo más fuerte en comparación con el oro, mientras que los bonos han tenido un rendimiento intermedio.
Últimos años (2020-2023): El oro ha tenido una leve recuperación frente a acciones y bonos, posiblemente impulsado por la inflación y políticas monetarias expansivas.
¿Qué se puede sacar de todo esto?
Demostración abajo de que si sube el Oro debemos pasar Crypto a XAUT (el oro digital de Tether) porque se acerca bajada en las Criptomonedas y Acciones
En el siguiente gráfico tenemos la demostración que justo si el 1 de Febrero vendemos Bitcoin y lo pasamos al Oro, no solamente no habríamos perdido alrededor de un 16% (y no hablar ya del resto de criptomonedas) sino que al pasarlo al oro habríamos ganado casi un 2%
Todo esto es muy fácil decirlo ahora. Pero lo iremos tratanto en videos posteriores con la ayuda de indicadores.
Tengo la teoría, que ya explicaré, en la que si pasamos todo al oro cuando bitcoin cruza hacia abajo y el oro está en tendencia alcista, como ha ocurrido, es el mejor valor refugio posible hasta el momento de volver a entrar en crytpo (que para mi es el mercado más rentable a largo plazo si invertimos inteligentemente).
Aquí uno de los indicadores, en BTC en el gráfico de 4H, el Cruce de la Muerte, que tras muchos rebotes en el soporte de los 90 mil aproximadamente acabó por romper el soporte y ya el indicador final fue el del cruce de la muerte, donde la ema50 cruza hacia abajo de la ema200
Tuvimos ahí un 22% de caída, en comparación, si ese día desde el cruce de la muerte lo pasamos al oro, no habríamos perdido un 22%, sino que estaríamos ahora ganando un 5,6%
En cuanto al miedo que todos tenemos con los mercados.
Si miramos con perspectiva a los últimos 6 meses, tenemos que:
No estamos en pérdidas con el SP500
Tampoco con el Nasdaq
Ni con el Dow Jones
El oro ha subido un 15% en los últimos 6 meses
Bitcoin ha subido un 43% durante el mismo período de tiempo.
Así que el "colapso en los mercados" lo veo exagerado. Más bien es que no hemos sabido seguir al dinero inteligente.
En este canal vamos al largo plazo. Invertimos en gráfico de 4H y 1D para algunos swing trading pero normalmente en el diario para 1 a varios meses, dependiendo del tiempo que tardemos en llegar a objetivos pero sobretodo con el gráfico semanal, para ir de 6 meses a 1 año.
Y si se mira con más perspectiva, por ejemplo en el SP500 hemos subido un 153% desde la pandemia y un 646% desde la crisis financiera mundial de 2008
El secreto, la estrategia ganadora, está en saber cuándo entrar y cuándo salir. No es fácil. Pero en este canal vamos a intentarlo.